北京惠兰医学基金会2019财务审计报告

北京惠兰医学基金会：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京惠兰医学基金会(以下简称基金会)财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表，2019年度的业务活动表、现金流量表以及财务报表附注，并于2019年2月28日出具了中永政通审字（2020）第号无保留意见的审计报告。

根据《社会团体登记管理条例》、《北京市社会团体年度检查办法（试行）》（京民社发[2014]112号）及相关规定的要求，北京惠兰医学基金会编制了后附的2019年度财务相关情况专项说明。

按照相关要求如实编制和披露2019年度财务相关情况专项说明，并确保其真实性、合法性及完整性是北京惠兰医学基金会防治协会管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上提出审核结论。

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审核业务。执业准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对2019年度财务相关情况专项说明是否不存在重大错报发表审核意见。我们的审核工作主要限于询问单位有关人员和对2019年度财务相关情况专项说明的有关数据实施复核，以及与财务报表相关内容进行核对。

根据我们的审核，我们没有发现2019年度财务相关情况专项说明所载财务信息与我们审计北京惠兰医学基金会2019年度财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面不一致。

本审核报告仅供北京惠兰医学基金会向北京市民政局报送2019年度年检报告时使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。  北京中永政通会计师事务所             中国注册会计师： （普通合伙） 中国注册会计师：中国北京市              

                                                                                     二〇二〇年四月二十八日

北京市北京惠兰医学基金会

2019年度财务相关情况专项说明

根据《社会团体登记管理条例》、《北京市社会团体年度检查办法（试行）》（京民社发[2014]112号）及相关规定的要求，（社会团体名称）（以下简称本单位）编制2019年度财务相关情况专项说明如下。本单位已进行了真实、充分的披露和分析说明。

• 基本情况

1、截至2019年12月31日，贵单位未设立分支机构。2、截至2019年12月31日，贵单位对外投资的实体为0个.

• 财务状况

1、北京市北京惠兰医学基金会(以下简称基金会)截止2019年12 月31日资产总额为2,272,714.85元，其中：货币资金17,799.37元，应收账款823,950.00元，在建工程为1,430,965.48元。2、截止2019年12月31日负债总额为260,500.00元，其中：流动负债260,500.00元、长期负债0.00元、受托代理负债0.00元。3、截止2019年12月31日基金会净资产总额为2,012,214.85元，其中：限定性净资产0.00元，非限定性净资产2,012,214.85元。

三、收支情况

1、基金会2019年度收入合计185,425.11元。其中：（1）捐赠收入185,375.00元;（2）其他收入50.11元; 2、医学会2019年度费用合计187,383.17元，其中：（1）业务活动成本185,375.00元；（2）管理费用2,008.17元；

四、负责人和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况

1.贵会负责人（会长、副会长、秘书长）的姓名、工作单位、在本社会团体领取报酬的负责人数、领取报酬的金额。

2、基金会工作人员总数（含支付劳务费人数）、各部门职工数量、工资总额、人均工资（不含支付的劳务费）

本社会团体人员总数为17人，均未在基金会领取工资薪酬。经审核基金会本年度支付人员工资劳酬中，无支付在基金会不能申领薪酬的情况。

五、其他需要说明的事项

1.本单位财务收支全部纳入单位法定账户；2.本单位不存在通过长期挂账、抽逃注册资金等方式侵占、私分、挪用社会团体资产或分配盈余的行为；3.本单位不存在兼职退（离）休干部领取薪酬、奖金、津贴等报酬或其他额外利益以及各种名目的补贴现象；4.本单位不存在违规设立评比达标表彰项目并收费情况；5.本单位不存在违规收费；6.本单位不存在违反规定使用会费收据、捐赠票据、行政事业单位资金往来结算票据等各类财政票据；7.本单位不存在长期应收、应付款项未按照章程和财务管理制度履行民主决策和信息公开程序；8.本单位会费制定程序符合规定；9.本单位不存在将收入用于章程规定的非营利事业之外的其他支出；10. 本单位不存在通过转包、承包等方式向分支（代表）机构、办事机构收取或者变相收取管理费用；11. 本单位不存在将经营服务性收费项目转包或委托与社会组织负责人、分支（代表）机构负责人有直接利益关系的企事业单位或其他组织实施；12. 本单位不存在将依法所得投入会员企业进行营利；13. 本单位建立了相应的财务管理制度、资产管理制度、票据管理制度；14.本单位会计核算规范，原始凭证齐全，各项业务记录真实，手续完备；15.本单位不存在违反《会计法》、《民间非营利组织会计制度》和《社会团体登记管理条例》等有关规定的行为；

附件：

1.社会团体财务相关情况统计表

2.2019年12月31日银行对账单复印件。

社会团体财务相关情况统计表

2019年12月31日

北京惠兰医学基金会（盖章）：

单位负责人（签字）：

财务负责人（签字）：

                                                                                     二〇二〇年四月二十八日